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產(chǎn)品公告

關(guān)于國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金基金份額拆分比例的公告

發(fā)布時間:2008-03-12 00:00

  國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為國泰金龍系列證券投資基金的子基金之一。國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2008年3月10日對本基金的基金份額進行了基金份額拆分。
  3月10日為本基金的基金份額拆分基準日,當日實施拆分前的基金份額凈值為3.103元,精確到小數(shù)點后第9位為3.103139324元,本公司按照3.103139324的拆分比例對本基金的基金份額進行了拆分,即基金份額持有人持有的本基金基金份額由原來的每1份增加到持有本基金3.103139324份。當日實施拆分后,本基金的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
  本公司已根據(jù)上述拆分比例,對本基金的投資者的基金份額進行了計算,并將由本基金的注冊登記機構(gòu)(本公司)于2008年3月11日進行變更登記。
  本基金基金份額持有人可以自2008年3月12日起在其辦理本基金業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點查詢拆分后其持有的本基金的基金份額,也可以通過各代銷機構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站(www.mkdmuw.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(4008-888-688)咨詢相關(guān)情況。

  特此公告。

                              國泰基金管理有限公司
                                2008年3月12日
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