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公司公告

國泰基金管理有限公司恢復旗下基金持有的深發(fā)展A股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間:2010-09-04 00:00

  國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整(詳見本公司相關公告)。
  2010年9月2日,本公司管理基金所持有的長期停牌股票深發(fā)展A(股票代碼000001)復牌后,經(jīng)本公司綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值,本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的深發(fā)展A股票恢復按市價估值法進行估值。
  特此公告。
  
                             國泰基金管理有限公司
                               2010年9月4日
  
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