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公司公告

國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的星輝車模股票市價(jià)估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間:2012-01-11 00:00

    國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2011年11月9日起按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整(詳見本公司相關(guān)公告)。

    2012年1月9日,本公司管理基金所持有的長期停牌股票星輝車模(股票代碼300043)復(fù)牌后,經(jīng)本公司綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤價(jià)已能反映其公允價(jià)值,本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的星輝車模股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
 
    特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
2012年1月11日
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