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國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有酒鬼酒（000799）變更估值方法的公告

發(fā)布時(shí)間：2012-11-22 00:00

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（【2008】38號(hào)文），并參照中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，國泰基金管理有限公司根據(jù)酒鬼酒（000799）目前的市場交易特征進(jìn)行審慎評估，并經(jīng)與托管銀行商定，自2012年 11 月21日起對公司旗下國泰估值優(yōu)勢分級(jí)封閉和國泰金龍行業(yè)混合持有的酒鬼酒（000799）進(jìn)行估值調(diào)整，估值價(jià)格調(diào)整為38.54元。

待該股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。

我公司將對上述有關(guān)事宜保持高度關(guān)注，對酒鬼酒（000799）的公允價(jià)值進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析，切實(shí)保護(hù)基金持有人利益。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2012年11月22日

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