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公司公告

國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時間:2011-05-27 00:00

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》([2008]38號公告)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求,國泰基金管理有限公司自2011年5月25日起按指數(shù)收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進行估值,估值結果對基金資產(chǎn)凈值的影響如下:
 
基金簡稱
長期停牌股票
對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
股票代碼
股票名稱
國泰中小盤成長股票(LOF)
300058
藍色光標
-0.30%
國泰金鷹增長股票
300058
藍色光標
-0.19%
國泰區(qū)位優(yōu)勢股票
300058
藍色光標
-0.16%
 
    上述估值政策和有關數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復核確認。

    特此公告。
 
 
國泰基金管理有限公司
2011年5月27日
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