|智能客服|
微信二維碼

資訊中心

公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于恢復(fù)旗下基金持有的藍色光標股票市價估值方法的公告

發(fā)布時間:2011-07-09 00:00

    國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,自2011年5月25日起,對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票藍色光標(股票代碼300058)采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整(詳見本公司相關(guān)公告)。

    2011年7月8日,根據(jù)本公司旗下基金所持有的藍色光標股票復(fù)牌后的市場交易情況,經(jīng)本公司綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值,本公司決定自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的藍色光標股票恢復(fù)按市價估值法進行估值。
 
    特此公告。
 
 
國泰基金管理有限公司
2011年7月9日
龙川县| 通榆县| 凌云县| 枞阳县| 文昌市| 洛阳市| 霍林郭勒市| 阳信县| 三穗县| 舟曲县| 班戈县| 社旗县| 沙洋县| 木里| 大余县| 屯昌县| 阳朔县| 珲春市| 边坝县| 元阳县| 镇赉县| 磐石市| 双鸭山市| 崇州市| 喀什市| 永仁县| 乐都县| 花莲市| 乳山市| 福安市| 怀安县| 安达市| 洮南市| 江北区| 闸北区| 大渡口区| 游戏| 安阳县| 陇南市| 建水县| 绥芬河市|