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國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間：2012-09-22 00:00

國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)[2008]38號公告）以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與托管銀行商定，決定對本公司旗下基金（中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“杰瑞股份”（證券代碼：002353）股票進(jìn)行估值調(diào)整，自2012年9月20日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值. 對國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，在考慮上述股票價(jià)格的調(diào)整因素后進(jìn)行估值。

待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2012年9月22日

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