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公司公告

國泰基金管理有限公司關于旗下相關基金估值調(diào)整的公告

發(fā)布時間:2011-12-17 00:00

為使本基金管理人旗下相關基金估值公平、合理,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》([2008]38 號公告)的相關原則和要求,同時根據(jù)該股票在二級市場交易的活躍程度,本基金管理人經(jīng)與托管人商定,決定自2011年12月15日起,對旗下國泰中小盤成長股票型證券投資基金(LOF)、國泰金鷹增長證券投資基金以及國泰滬深300指數(shù)基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)繼續(xù)進行估值調(diào)整,估值價格調(diào)整為40.92元;決定自2011年12月16日起,對旗下基金所持有的重慶啤酒(股票代碼:600132)恢復市價估值。

    特此公告。
 
                                        國泰基金管理有限公司
                                                 2011年12月17日
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