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國泰基金管理有限公司關于旗下基金獲配非公開發(fā)行A股的公告
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金參加了上海寶信軟件股份有限公司寶信軟件（600845）非公開發(fā)行A股的認購。上海寶信軟件股份有限公司已于2014年3月11日發(fā)布《上海寶信軟件股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，公布了本次非公開發(fā)行結果。
根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將本基金獲配上海寶信軟件股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
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基金名稱 |
獲配數(shù)量 （股） |
總成本（元） |
總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 |
賬面價值（元） |
賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 |
鎖定期 |
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國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 |
2,500,000 |
70,000,000.00 |
1.08% |
70,025,000.00 |
1.08% |
12 個月 |
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2014年3月11日數(shù)據(jù)。
基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國證監(jiān)會通知證監(jiān)會計字[2007]21號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會計準則>估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》執(zhí)行。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.mkdmuw.cn），或撥打客戶服務電話400-888-8688咨詢相關信息。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2014 年3 月13 日
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