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                              <div   id="dpgbw4kd"   class="title">熱搜基金</div>
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                                        <div   id="dpgbw4kd"   class="time">近六月收益率</div>
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國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-12-08 00:00

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號(hào)公告）以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求，國泰基金管理有限公司自2011年12月6日起按指數(shù)收益法對(duì)所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進(jìn)行估值，估值結(jié)果對(duì)基金資產(chǎn)凈值的影響如下：

基金簡稱	長期停牌股票		對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
基金簡稱	股票代碼	股票名稱	對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	600132	重慶啤酒	-0.25%
國泰金鷹增長股票	600132	重慶啤酒	-0.09%
國泰滬深300股票	600132	重慶啤酒	-0.02%

上述估值政策和有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復(fù)核確認(rèn)。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月8日

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